안녕하세요. 오늘은 파로스아이바이오 공모주 청약에 대해 포스팅해보도록 하겠습니다. 자세한 사항으로는 청약일정, 환불일, 상장일, 주관사, 공모가 등에 대해 전부 알려드리겠습니다. 수요예측결과까지 모조리 알려드리오니 끝까지 글 읽어주시기 바랍니다.
7월 17일~18일에는 총 4개의 공모주 청약이 대기하고 있습니다. 많은 분들이 파로스아이바이오의 엄청난 상승을 기대하고 계시겠지만, 솔직히 말씀드리면, 따따블은 쉬운 게 아닙니다. 상장일 기준 400%가 상승한다는 것은 현실적으로 힘들며, 과거에도 따상상을 갔던 종목은 손에 꼽을 정도입니다. 공모주를 청약받으셨더라도 적당히 자신이 정한 선에서 매도를 진행하시는 것이 좋다고 생각합니다.
이제 부터 바이오기업인 파로스아이바이오(이하 파로스로 지칭)에 대한 공모주 청약 포스팅 진행해 보겠습니다.
핵심내용 위주로 포스팅할 예정이니 잘 따라오시기 바랍니다.
목차
1. 파로스 기업 분석
1-1. 바이오기업 개요
먼저 파로스아이바이오는 2016년 설립되었고, AI 플랫폼을 기반으로 희귀 질환치료제 연구 개발에 투자하여 신약개발을 진행하는 회사입니다. 주요 사업모델은 기술이전을 통한 사업화이며, 많은 중소형 바이오기업들의 사업내용과 비슷합니다.
신약개발이 이루어지기 위해서는 개발을 진행하는 기업은 많은 돈이 필요하고, 신약개발을 성공할 확률이 매우 낮다 보니 대형바이오기업이 아닌 이상은 대부분 신약 연구개발 중 타 바이오기업으로 돈을 받고 파는 기술이전의 형태를 지니고 있습니다. 하지만 기술이전을 진행한다 하더라도 파트너사의 임상개발이 지연되거나 실패할 수도 있고, 규제기관의 품목허가 혹은 판매승인이 실패할 경우에는 중소형 바이오기업들에게 수익성이 악화나, 사업에 안 좋은 영향을 끼칠 수 있습니다.
대략적인 바오이 기업에 대한 사업내용에 대해 설명해드렸고, 파로스도 이와 마찬가지입니다.
1-2. 파로스 파이프라인
파로스의 사업 파이프라인에 대해 알아보도록 하겠습니다. 현재, 재발성난소암과 급성골수형백혈병은 FDA희귀의약품으로 지정되어 있고, 글로벌 임상 1상에 들어갔습니다. 급성골수성백혈병은 조건부 판매승인이 2025년부터 이루어질 전망입니다. 위의 표를 보시면, PHI-201 췌장암, 비소세포성폐암, 대장암 파이프라인은 지난해 유한양행으로 공동연구 및 기술이전한 내역이 존재합니다. 이러한 대기업과 공동연구를 진행하고, 협업한다는 것은 그만큼 유한양행으로부터 신뢰를 받고 있다는 증거가 되기도 합니다.
1-3. 매출액
다음은 파로스의 매출액을 살펴보시겠습니다.
바이오기업들은 신약 개발 등 자본이 많이 들기 때문에 빚을 져서 사업을 진행하는 경우가 많습니다. 그래서 많은 바이오기업들의 재무제표는 설립 이후 쭉 적자를 기록하거나 자본잠식된 바이오기업들도 많습니다. 많은 분들이 아시겠지만, 지난달 상장했던 큐라티스도 그중 하나입니다. 하지만, 파로스도 예외는 아닌데, 설립 이후 쭈욱 적자기업으로 금번에 기술성장특례 요건으로 상장을 하게 된 것입니다. 파로스는 작년, 2022년 5월에 한국거래소로 부터 지정된 2개 전문평가기관인 나이스평가정보, 기술보증기금으로부터 각각 A등급과 BBB 등급을 통보받았습니다.
2. 파로스아이바이오 수요예측결과
먼저 수요예측 결과를 확인해 보겠습니다. 총 건수 953건, 단순경쟁률 303.31대 1이 나왔습니다. 바이오기업들이 시장상황이 좋지 않으니 많이 외면받는 모습이 수요예측결과에도 드러나 있습니다.
2-1. 희망공모가
위의 표를 참고하시면, 희망공모가는 밴드 14,000~18,000원에서 최하단인 14,000원 이하로 써낸 비율이 56.17%나 됩니다.
2-2. 의무보유확약비율, 확정공모가
의무보유확약비율은 1.32%입니다.
위의 두 표를 참고하겠습니다. 파로스는 현재 적자기업으로 기술특례상장을 진행하기 때문에, 2025년 추정순이익으로 공모가를 산출하였습니다. 산출하기 위한 적용 PER는 2022년 온기기준으로 국내 대형제약사들 4군데(유한양행, 일양약품, 한독, 한미약품)의 PER를 평균치 적용하였습니다.
주당 평가가액은 큰 의미가 없으며, 주당 공모가는 14,000원으로 확정되었습니다.
파로스는 공모가 기준 시가총액이 1808억이며, 상장일 유통가능주식수는 4,366,622주(33.8%)입니다. 상장일의 유통가능금액 611억이며, 상장 종목들의 패턴이 비슷한 모습입니다.
2-3. 주관사
파로스의 주관사는 한국투자증권(주)입니다. 한국투자증권은 파로스에 기존에 투자한 이력이 존재합니다. 20년도에 주당 취득가액은 6,656원입니다.
2-4. 배정물량
파로스의 총 공모모집주식수는 140만 주이며, 개인투자자 물량은 35만 주입니다. 균등/비례주식수로 각각 나누어 계산하면 175,000주씩입니다. 공모주 매도개편안으로 인해 균등은 최대 1주 배정예상입니다. 공모가 14,000원에 청약수수료 2,000원을 합치면 16,000원이라고 보시면 됩니다. 균등 최소청약주식수는 50주(증거금: 350,000원)이며, 기술특례 상장이지만 환매청구권이 존재하며, 공모주를 타계좌로 대체 시 환매청구권 권리소멸이 되니 주의하시기 바랍니다.
3. 관련영상
오늘은 파로스아이바이오 공모주 청약에 대해 자세히 알아보았습니다. 청약일정, 환불일, 상장일, 주관사, 공모가 등 수요예측 모든 내용에 대해 자세히 다루어 보았습니다. 참고하셔서 성투하시길 바랍니다. 이번 포스팅은 개인적인 의견이며, 수익보장을 하지는 않습니다. 투자의 손실책임은 투자자 본인에게 있음을 알리며 글을 마칩니다.
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